OTP Bank выполняет свои обязательства по внешним кредитным договорам в полном объеме
14 августа 2009 г. — ПАО «ОТП Банк»
13 августа 2009 года OTP Bank погасил задолженность перед корпорацией Cargill в полном объеме. Сумма задолженности перед американской компанией составляла 4 млн. 788 тыс. долларов США. Напомним, в июле 2008 г. OTP Bank и американская инвестиционная компания Cargill Financial Services International, Inc. подписали мандатное соглашение на сумму 100 млн. долларов США сроком на 1 год. В рамках данного соглашения банком были подписаны всего два договора о торговом займе на общую сумму 4 млн. 788 тыс. долларов США, которые были получены в августе 2008 года. Привлеченные средства использовались исключительно для финансирования экспортно-импортных операций клиентов OTP Bank. Весной текущего года в связи с изменением рыночной конъюнктуры организации по обоюдному согласию аннулировали мандатное соглашение.
Кроме того, в сентябре 2009 г. OTP Bank планирует полностью погасить задолженность по первому траншу в размере 63 млн. долл. США синдицированного займа, общая сумма которого составляет 100 млн. долларов США. Синдицированный кредит организован Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft (Австрия) и Bayerische Landesbank (Германия) и был предоставлен банку двумя траншами в октябре 2008 г. Второй транш в соответствии с условиями займа будет выплачен в сентябре 2010 года.
«Таким образом у нас не останется существенных погашений внешних займов до конца 2009 года», - говорит Игорь Беломитцев, член Правления OTP Bank, ответственный за казначейство и дочерние структуры. «Я уверен, что все последующие выплаты по своим обязательствам банк также будет производить вовремя в соответствии с условиями ранее достигнутых соглашений».